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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 258 986.00 | 231 987.00 | 26 999.00 | 258 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 910.00 | 1 344 239.00 | 98 671.00 | 1 442 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 229.00 | 226 569.00 | 9 660.00 | 236 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 924.00 | | 205 924.00 | 205 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 557.00 | 1 813 146.00 | 344 411.00 | 2 157 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 193.00 | 31 307.00 | 3 876 886.00 | 3 908 193.00 |
BZ Autres créances | 239 179.00 | | 239 179.00 | 239 179.00 |
CF Disponibilités | 461 471.00 | | 461 471.00 | 461 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 935.00 | 31 307.00 | 4 643 628.00 | 4 674 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 377.00 | 1 844 453.00 | 5 055 924.00 | 6 900 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 406 476.00 | 406 476.00 | | 406 476.00 |
DH Report à nouveau | -233 256.00 | -31 472.00 | | -233 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 607.00 | -201 784.00 | | 85 607.00 |
DL TOTAL (I) | 461 227.00 | 375 620.00 | | 461 227.00 |
DP Provisions pour risques | 975 955.00 | 975 955.00 | | 975 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 955.00 | 975 955.00 | | 975 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 2 554.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 5 002.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 979.00 | 611 009.00 | | 342 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 252.00 | 302 769.00 | | 252 252.00 |
EA Autres dettes | 2 872 795.00 | 3 130 331.00 | | 2 872 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 857.00 | 4 051 666.00 | | 3 491 857.00 |
ED (V) | 126 885.00 | 420 977.00 | | 126 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 924.00 | 5 824 218.00 | | 5 055 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 043.00 | 1 005 264.00 | | 738 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 2 554.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 819.00 | | 1 386.00 | 2 217 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 648.00 | 2 157 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 648.00 | 2 144 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 311.00 | | 1 386.00 | 2 149 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 932.00 | 101 862.00 | 6 648.00 | 1 717 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 581.00 | 101 862.00 | 6 648.00 | 1 707 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 955.00 | | | 975 955.00 |
6T Sur comptes clients | 37 027.00 | | 5 720.00 | 37 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 027.00 | | 5 720.00 | 37 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 982.00 | | 5 720.00 | 1 012 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 979.00 | 342 979.00 | | 342 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872 795.00 | 118 981.00 | 773 370.00 | 2 872 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 625.00 | | | 3 870 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VB T. V. A. | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 322.00 | 4 184 322.00 | | 4 184 322.00 |
VW T.V.A. | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 857.00 | 738 043.00 | 773 370.00 | 3 491 857.00 |