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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 464 968.00 | | 464 968.00 | 464 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 555.00 | 915 003.00 | 259 552.00 | 1 174 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 761.00 | 919 217.00 | 734 544.00 | 1 653 761.00 |
BT Marchandises | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
BZ Autres créances | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 699 349.00 | | 699 349.00 | 699 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 745.00 | | 1 604 745.00 | 1 604 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 506.00 | 919 217.00 | 2 339 289.00 | 3 258 506.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 981 958.00 | | | 981 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 183.00 | | | 1 210 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 250.00 | | | 520 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 228.00 | | | 1 127 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 289.00 | | | 2 339 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 236.00 | | | 1 105 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 188.00 | | 1 376 188.00 | 1 376 188.00 |
FG Production vendue services | 2 312 169.00 | | 2 312 169.00 | 2 312 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 357.00 | | 3 688 357.00 | 3 688 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 722.00 | | | 3 802 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 859.00 | | | 3 638 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 100.00 | | 220 985.00 | 1 705 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 10 024.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 271 223.00 | 1 653 761.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 223.00 | 1 174 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 183.00 | | | 469 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 793.00 | | 220 985.00 | 1 224 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 918.00 | 83 244.00 | 220 944.00 | 1 056 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 80.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 783.00 | 83 164.00 | 220 944.00 | 1 052 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | 1 331.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 1 331.00 | | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 250.00 | 520 250.00 | | 520 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 427 389.00 | 427 389.00 | | 427 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 232.00 | 162 240.00 | 21 992.00 | 184 232.00 |
VI Groupe et associés | 254 346.00 | 254 346.00 | | 254 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 238.00 | 494 289.00 | 3 949.00 | 498 238.00 |
VW T.V.A. | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 228.00 | 1 105 236.00 | 21 992.00 | 1 127 228.00 |