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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970.00 | 18 802.00 | 1 169.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 170.00 | 26 147.00 | 5 022.00 | 31 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BP En cours de production de services | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 532.00 | 26 147.00 | 71 385.00 | 97 532.00 |
CU Autres participations | 6 598.00 | 3 049.00 | 3 549.00 | 6 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 519.00 | -7 429.00 | | -6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824.00 | 910.00 | | -824.00 |
DL TOTAL (I) | 279.00 | 1 104.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 6 862.00 | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 011.00 | 52 409.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 12 014.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | 4 037.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 106.00 | 75 375.00 | | 71 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 385.00 | 76 478.00 | | 71 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 094.00 | 22 966.00 | | 23 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
FM Production stockée | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 224.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 1 224.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 224.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 292.00 | 166 394.00 | | 166 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 117.00 | 165 483.00 | | 167 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824.00 | 910.00 | | -824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 170.00 | | 1 790.00 | 31 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | | 1 790.00 | 24 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 569.00 | | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 569.00 | | 23 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |