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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 661.00 | | 863 661.00 | 863 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BZ Autres créances | 577 763.00 | | 577 763.00 | 577 763.00 |
CF Disponibilités | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 330.00 | | 815 330.00 | 815 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 991.00 | | 1 678 991.00 | 1 678 991.00 |
CU Autres participations | 863 661.00 | | 863 661.00 | 863 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 750 153.00 | 750 153.00 | | 750 153.00 |
DH Report à nouveau | 262 760.00 | 253 733.00 | | 262 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 661.00 | 9 028.00 | | -31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 704.00 | 1 234 365.00 | | 1 202 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 804.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 984.00 | 302 682.00 | | 411 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 22 801.00 | | 11 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 024.00 | 49 071.00 | | 52 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 287.00 | 442 644.00 | | 476 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 991.00 | 1 677 009.00 | | 1 678 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 200.00 | | | -45 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 759.00 | 254 331.00 | | 417 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 420.00 | 245 303.00 | | 449 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 661.00 | 9 028.00 | | -31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 861.00 | | | 873 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 863 661.00 | | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 863 661.00 | | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 861.00 | | | 873 861.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
UX Autres créances clients | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 440 501.00 | 440 501.00 | | 440 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 411 984.00 | 411 984.00 | | 411 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 822.00 | 638 822.00 | | 638 822.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 287.00 | 476 287.00 | | 476 287.00 |