| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 732.00 | 16 946.00 | 50 786.00 | 67 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 196.00 | 16 946.00 | 168 250.00 | 185 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 046.00 | | 124 046.00 | 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 242.00 | 16 946.00 | 292 296.00 | 309 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 780.00 | 131 239.00 | | 151 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | 20 541.00 | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 177 122.00 | 160 165.00 | | 177 122.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 126.00 | 26 546.00 | | 35 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 420.00 | 19 014.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 6 149.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 529.00 | 62 538.00 | | 32 529.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | 17 004.00 | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 174.00 | 131 252.00 | | 115 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 296.00 | 291 417.00 | | 292 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 999.00 | 6 468.00 | 519 467.00 | 512 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 999.00 | 6 468.00 | 519 467.00 | 512 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 366.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 581.00 | 538 017.00 | | 520 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 624.00 | 517 476.00 | | 503 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | 20 541.00 | | 16 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 890.00 | | 40 735.00 | 147 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 185 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 67 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 033.00 | | 27 781.00 | 89 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 207.00 | | 12 954.00 | 58 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 6 241.00 | 3 429.00 | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 6 241.00 | 3 429.00 | 14 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 074.00 | 6 713.00 | 27 704.00 | 35 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
VW T.V.A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 174.00 | 86 814.00 | 27 704.00 | 115 174.00 |