| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 4 513.00 | 1 937.00 | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AN Terrains | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 670.00 | 402 467.00 | 77 203.00 | 479 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 249.00 | 311 587.00 | 213 662.00 | 525 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 394.00 | 733 591.00 | 400 802.00 | 1 134 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BN En cours de production de biens | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
BZ Autres créances | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 574 003.00 | | 574 003.00 | 574 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 368.00 | | 1 099 368.00 | 1 099 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 763.00 | 733 591.00 | 1 500 171.00 | 2 233 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
DL TOTAL (I) | 631 559.00 | | | 631 559.00 |
DP Provisions pour risques | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 064.00 | | | 791 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 171.00 | | | 1 500 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 152.00 | 44 440.00 | | 689 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 470.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 108.00 | 43 970.00 | | 685 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 665.00 | 30 966.00 | 97 699.00 | 128 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 307.00 | 447 307.00 | | 447 307.00 |
VW T.V.A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 064.00 | 693 365.00 | 97 699.00 | 791 064.00 |