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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 10 536.00 | 1 650.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 49 327.00 | 25 899.00 | 23 427.00 | 49 327.00 |
AP Constructions | 175 171.00 | 142 785.00 | 32 386.00 | 175 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 172.00 | 42 560.00 | 6 612.00 | 49 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 22 974.00 | 90.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 185.00 | 244 756.00 | 95 428.00 | 340 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 508.00 | 8 648.00 | 377 860.00 | 386 508.00 |
BZ Autres créances | 287 675.00 | | 287 675.00 | 287 675.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 390.00 | 8 648.00 | 745 742.00 | 754 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 575.00 | 253 404.00 | 841 171.00 | 1 094 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 115 156.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 030.00 | | | -141 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 397.00 | -256 186.00 | | -186 397.00 |
DL TOTAL (I) | -54 919.00 | 131 477.00 | | -54 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 066.00 | 812.00 | | 224 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 629.00 | 5 900.00 | | 48 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 550.00 | 482 976.00 | | 427 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | 262 407.00 | | 195 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 091.00 | 753 523.00 | | 896 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 171.00 | 885 000.00 | | 841 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | 1 597.00 | | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | 1 597.00 | | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | 1 597.00 | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 454.00 | 717 682.00 | 772.00 | 718 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 462.00 | 847 462.00 | | 847 462.00 |