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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 520.00 | 28 433.00 | 13 087.00 | 41 520.00 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 810.00 | 107 081.00 | 32 729.00 | 139 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 049.00 | 153 688.00 | 84 361.00 | 238 049.00 |
BT Marchandises | 424 767.00 | | 424 767.00 | 424 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | 924.00 | 45 771.00 | 46 694.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 299 166.00 | | 299 166.00 | 299 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 884.00 | 924.00 | 801 960.00 | 802 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 933.00 | 154 612.00 | 886 321.00 | 1 040 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 412.00 | 32 000.00 | | 46 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
DH Report à nouveau | | -18 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | 77 862.00 | | 95 775.00 |
DL TOTAL (I) | 289 876.00 | 94 119.00 | | 289 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 240.00 | 167 131.00 | | 115 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 82 822.00 | | 60 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 416 744.00 | | 258 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | 63 551.00 | | 62 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 094.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 445.00 | 731 341.00 | | 596 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 321.00 | 825 459.00 | | 886 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 080.00 | 715 063.00 | | 445 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 20 761.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 288.00 | | 51 379.00 | 202 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 617.00 | 238 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 157 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | 10 995.00 | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 298.00 | | 37 184.00 | 133 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 11 220.00 | 12 498.00 | 154 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173.00 | 3 260.00 | | 25 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 793.00 | 7 960.00 | 12 498.00 | 129 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 633.00 | 233.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 633.00 | 233.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 633.00 | 233.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 570.00 | 29 829.00 | 84 741.00 | 114 570.00 |
VI Groupe et associés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 231.00 | 78 950.00 | 281.00 | 79 231.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 821.00 | 445 080.00 | 84 741.00 | 529 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 3 494.00 | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 391.00 | 160 723.00 | | 111 391.00 |
ST Autres comptes | 212 734.00 | 272 812.00 | | 212 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 483.00 | 40 818.00 | | 40 483.00 |
YT Sous‐traitance | 16 746.00 | 11 586.00 | | 16 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | 4 454.00 | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 7 948.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 768.00 | 653 719.00 | | 461 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 514.00 | 440 761.00 | | 352 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 354.00 | 485 940.00 | | 381 354.00 |