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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 928.00 | 386 975.00 | 15 953.00 | 402 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 667.00 | 391 632.00 | 4 189 034.00 | 4 580 667.00 |
BT Marchandises | 702 834.00 | | 702 834.00 | 702 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BZ Autres créances | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 439 675.00 | | 439 675.00 | 439 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 971.00 | | 1 299 971.00 | 1 299 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 638.00 | 391 632.00 | 5 489 006.00 | 5 880 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 304.00 | 1 747 356.00 | | 2 046 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 409.00 | 298 948.00 | | 464 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 713.00 | 2 277 304.00 | | 2 741 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 265.00 | 2 380 106.00 | | 2 073 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 4 848.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 502.00 | 457 127.00 | | 482 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 085.00 | 111 251.00 | | 144 085.00 |
EA Autres dettes | 45 150.00 | 42 005.00 | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 293.00 | 2 995 337.00 | | 2 747 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 006.00 | 5 272 641.00 | | 5 489 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 262.00 | 922 072.00 | | 964 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 064.00 | | 41 603.00 | 4 539 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 580 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104 658.00 | | | 4 104 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 928.00 | | 32 200.00 | 402 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 478.00 | | 9 403.00 | 31 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 748.00 | 26 885.00 | | 364 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 090.00 | 26 885.00 | | 360 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 502.00 | 482 502.00 | | 482 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 150.00 | 27 445.00 | 17 705.00 | 45 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 265.00 | 307 939.00 | 1 256 679.00 | 2 073 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 486.00 | | | 305 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 213.00 | 157 213.00 | 30 000.00 | 187 213.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 293.00 | 964 262.00 | 1 274 384.00 | 2 747 293.00 |