| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 41 304.00 | 29 065.00 | 70 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 369.00 | 41 304.00 | 29 065.00 | 70 369.00 |
060 Stock marchandises | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
110 Total général Actif | 266 883.00 | 41 304.00 | 225 579.00 | 266 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 937.00 | 23 958.00 | 1 979.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 773.00 | 7 580.00 | 1 193.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 710.00 | 31 539.00 | 3 172.00 | 34 710.00 |
BT Marchandises | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 540.00 | 31 539.00 | 202 001.00 | 233 540.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 079.00 | 165 144.00 | | 192 079.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15 000.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 085.00 | 180 144.00 | | 195 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 274.00 | 78 607.00 | | 117 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 577.00 | 25 624.00 | | -1 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 745.00 | 20 470.00 | | 35 745.00 |
242 Autres charges externes. | 24 404.00 | 29 379.00 | | 24 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 091.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 781.00 | 15 930.00 | | 20 781.00 |
252 Charges sociales | -1 193.00 | 2 938.00 | | -1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 904.00 | 1 861.00 | | 7 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 473.00 | 175 902.00 | | 204 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 387.00 | 4 242.00 | | -9 387.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 011.00 | 25 483.00 | | 39 011.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | 270.00 | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 554.00 | 37.00 | | 3 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 3 314.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 386.00 | 26 103.00 | | 22 386.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 928.00 | 4 084.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | 11 844.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 41 644.00 | 24 728.00 | | 41 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 97.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 365.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 336.00 | 24 336.00 | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 357.00 | 161 646.00 | | 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 001.00 | 186 374.00 | | 202 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 357.00 | 161 646.00 | | 160 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | 97.00 | | 1 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
FA Ventes de marchandises | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 391.00 | | 14 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 799.00 | 391.00 | | 14 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 1 967.00 | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 1 967.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | -1 577.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 661.00 | 150 912.00 | | 169 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 746.00 | 139 068.00 | | 152 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | 11 844.00 | | 16 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 2 882.00 | | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 2 882.00 | | 28 657.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 671.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 15 091.00 | 11 116.00 | | 15 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 356.00 | 30 000.00 | | 14 356.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 291.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 675.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 346.00 | | 1 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 447.00 | 42 407.00 | | 38 447.00 |