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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 023.00 | 1 805.00 | 89 218.00 | 91 023.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 054.00 | 1 805.00 | 102 250.00 | 104 054.00 |
CU Autres participations | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 484.00 | 12 495.00 | | 45 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 32 989.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 51 869.00 | 46 034.00 | | 51 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 313.00 | 30 767.00 | | 20 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 6 583.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 996.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 381.00 | 41 347.00 | | 50 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 250.00 | 87 381.00 | | 102 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 423.00 | 17 037.00 | | 9 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997.00 | 36 811.00 | | 9 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162.00 | 3 822.00 | | 4 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | 32 989.00 | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313.00 | 9 423.00 | 10 891.00 | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425.00 | 1 375.00 | 1 050.00 | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 381.00 | 39 490.00 | 10 891.00 | 50 381.00 |