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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AP Constructions | 80 398.00 | 1 519.00 | 78 879.00 | 80 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 598.00 | 23 042.00 | 16 556.00 | 39 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 19 324.00 | 5 899.00 | 25 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 962.00 | 49 334.00 | 101 627.00 | 150 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
BT Marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 377.00 | 188.00 | 371 189.00 | 371 377.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 238.00 | 188.00 | 855 050.00 | 855 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 200.00 | 49 522.00 | 956 677.00 | 1 006 200.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 624.00 | | | 273 624.00 |
DL TOTAL (I) | 616 170.00 | | | 616 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 508.00 | | | 340 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 677.00 | | | 956 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 499.00 | | 92 782.00 | 76 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746.00 | 13 574.00 | 150 962.00 | 4 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 3 574.00 | 145 220.00 | 4 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | | 92 630.00 | 60 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | 152.00 | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 12 845.00 | 2 348.00 | 38 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 388.00 | 12 845.00 | 2 348.00 | 33 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 565.00 | 19 904.00 | 58 661.00 | 78 565.00 |
VI Groupe et associés | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 030.00 | 387 030.00 | | 387 030.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 277.00 | 281 616.00 | 58 661.00 | 340 277.00 |