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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 793.00 | 70 276.00 | 47 516.00 | 117 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 11 464.00 | 3 519.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 173.00 | 70 187.00 | 65 985.00 | 136 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 930.00 | 151 928.00 | 140 001.00 | 291 930.00 |
BT Marchandises | 605 272.00 | 77 486.00 | 527 786.00 | 605 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CF Disponibilités | 356 741.00 | | 356 741.00 | 356 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 336.00 | 77 486.00 | 988 850.00 | 1 066 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 267.00 | 229 414.00 | 1 128 852.00 | 1 358 267.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 252.00 | | | 304 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DL TOTAL (I) | 399 427.00 | | | 399 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 759.00 | | | 373 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 070.00 | | | 244 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 425.00 | | | 729 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 852.00 | | | 1 128 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 395.00 | | | 629 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 456.00 | | 13 964.00 | 279 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 291 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 268 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 476.00 | | 13 964.00 | 256 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 800.00 | 25 618.00 | 1 490.00 | 127 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 800.00 | 25 618.00 | 1 490.00 | 127 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 070.00 | 244 070.00 | | 244 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 336.00 | 273 307.00 | 100 030.00 | 373 336.00 |
VI Groupe et associés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 803.00 | 104 323.00 | 22 480.00 | 126 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 425.00 | 629 395.00 | 100 030.00 | 729 425.00 |