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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 591.00 | 13 041.00 | 23 550.00 | 36 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 662.00 | 476.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 976.00 | 131 695.00 | 69 281.00 | 200 976.00 |
BF Prêts | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 727.00 | 145 398.00 | 109 330.00 | 254 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221 269.00 | | 7 221 269.00 | 7 221 269.00 |
BZ Autres créances | 2 788 973.00 | | 2 788 973.00 | 2 788 973.00 |
CF Disponibilités | 3 996 911.00 | | 3 996 911.00 | 3 996 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 921.00 | | 14 016 921.00 | 14 016 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 648.00 | 145 398.00 | 14 126 251.00 | 14 271 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 225 246.00 | 110 321.00 | | 225 246.00 |
DH Report à nouveau | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 524.00 | 864 925.00 | | 1 823 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 541.00 | 1 767 017.00 | | 2 840 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 020.00 | 3 009 600.00 | | 3 014 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 750.00 | | | 900 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 813.00 | 4 216 121.00 | | 4 115 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 817.00 | 2 596 951.00 | | 2 437 817.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 945.00 | 1 390 775.00 | | 805 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 285 709.00 | 11 213 446.00 | | 11 285 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 251.00 | 12 980 463.00 | | 14 126 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 897.00 | 8 213 446.00 | | 8 682 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 547 665.00 | | 37 547 665.00 | 37 547 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 547 665.00 | | 37 547 665.00 | 37 547 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 620 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 146 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 791 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 197 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 552.00 | 40 310.00 | | 71 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 349.00 | 105 472.00 | | 83 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 349.00 | 109 639.00 | | 89 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 934.00 | 16 916.00 | | 72 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 934.00 | 16 916.00 | | 72 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 415.00 | 92 723.00 | | 16 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 030.00 | 338 107.00 | | 676 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 795 459.00 | 25 843 587.00 | | 37 795 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 971 935.00 | 24 978 661.00 | | 35 971 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 524.00 | 864 925.00 | | 1 823 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 469.00 | | 51 092.00 | 222 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 834.00 | 254 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 202 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | 10 721.00 | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | | 43 544.00 | 177 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | -3 173.00 | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 128.00 | 27 105.00 | 18 834.00 | 137 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 6 693.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 20 412.00 | 18 834.00 | 130 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 813.00 | 4 115 813.00 | | 4 115 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 185.00 | 396 185.00 | | 396 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 945.00 | 805 945.00 | | 805 945.00 |
UP Prêts | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 269.00 | 7 221 269.00 | | 7 221 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 418 797.00 | 418 797.00 | | 418 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 027.00 | 2 349 027.00 | | 2 349 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 000.00 | 402 188.00 | 2 602 812.00 | 3 005 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 750.00 | 900 750.00 | | 900 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 264.00 | 10 026 264.00 | | 10 026 264.00 |
VW T.V.A. | 1 400 621.00 | 1 400 621.00 | | 1 400 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 285 709.00 | 8 682 897.00 | 2 602 812.00 | 11 285 709.00 |