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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 22 863.00 | 14 042.00 | 36 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 905.00 | 22 863.00 | 14 042.00 | 36 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
110 Total général Actif | 167 229.00 | 22 863.00 | 144 366.00 | 167 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 781.00 | 146 135.00 | | 162 781.00 |
222 Production stockée | -10 573.00 | 1 107.00 | | -10 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 209.00 | 147 245.00 | | 155 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 768.00 | 65 666.00 | | 81 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 656.00 | -1 710.00 | | 7 656.00 |
242 Autres charges externes. | 15 934.00 | 22 648.00 | | 15 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 3 125.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 919.00 | 25 649.00 | | 28 919.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | 9 104.00 | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 3 765.00 | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 34.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 379.00 | 128 281.00 | | 149 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 829.00 | 18 964.00 | | 5 829.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 93.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 224.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 401.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 110.00 | 17 246.00 | | 5 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |