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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 703.00 | 866.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 569.00 | 703.00 | 140 866.00 | 141 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
110 Total général Actif | 167 692.00 | 703.00 | 166 989.00 | 167 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 153.00 | 34 611.00 | | 70 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | 80 512.00 | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 769.00 | 115 123.00 | | 75 769.00 |
242 Autres charges externes. | 37 458.00 | 29 840.00 | | 37 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | 2 031.00 | | 8 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 723.00 | 57 650.00 | | 20 723.00 |
252 Charges sociales | 14 299.00 | 21 906.00 | | 14 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 652.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | | 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 645.00 | 112 680.00 | | 81 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 876.00 | 2 443.00 | | -5 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 144.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 014.00 | 2 299.00 | | -5 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |