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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 34 146.00 | 32 682.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 41 123.00 | 39 697.00 | 80 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 648.00 | 76 964.00 | 80 683.00 | 157 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 843.00 | 76 964.00 | 91 878.00 | 168 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DH Report à nouveau | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700.00 | -3 193.00 | | -700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572.00 | 11 272.00 | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 641.00 | 28 949.00 | | 26 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 411.00 | 56 708.00 | | 43 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 9 809.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 1 744.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 698.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 306.00 | 98 907.00 | | 81 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 878.00 | 110 180.00 | | 91 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 729.00 | 80 110.00 | | 71 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 008.00 | 1 274.00 | | 7 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 326.00 | 128 035.00 | | 117 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 026.00 | 131 228.00 | | 118 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700.00 | -3 193.00 | | -700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 666.00 | 15 298.00 | | 61 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 15 298.00 | | 59 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 10 056.00 | 9 577.00 | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 306.00 | 71 729.00 | 9 577.00 | 81 306.00 |