| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 671.00 | 13 778.00 | 25 893.00 | 39 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 671.00 | 13 778.00 | 505 893.00 | 519 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
110 Total général Actif | 523 624.00 | 13 778.00 | 509 847.00 | 523 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
242 Autres charges externes. | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
252 Charges sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
294 Charges financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536 633.00 | | | 536 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |