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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 605.00 | | 1 485 605.00 | 1 485 605.00 |
BZ Autres créances | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 701.00 | | 1 000 701.00 | 1 000 701.00 |
CF Disponibilités | 658 321.00 | | 658 321.00 | 658 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 647.00 | | 2 023 647.00 | 2 023 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 252.00 | | 3 509 252.00 | 3 509 252.00 |
CU Autres participations | 1 485 605.00 | | 1 485 605.00 | 1 485 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
DG Autres réserves | 1 456 132.00 | 1 560 289.00 | | 1 456 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 491.00 | -24 157.00 | | 391 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 905.00 | 2 986 414.00 | | 3 297 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 845.00 | 121 324.00 | | 124 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 141 723.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 626.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 347.00 | 263 673.00 | | 211 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 252.00 | 3 250 087.00 | | 3 509 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 347.00 | 121 950.00 | | 211 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 451.00 | 1 502.00 | | 400 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959.00 | 25 659.00 | | 8 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 491.00 | -24 157.00 | | 391 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 605.00 | | | 1 491 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 485 605.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 485 605.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 605.00 | | | 1 491 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 355 689.00 | 355 689.00 | | 355 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VI Groupe et associés | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 625.00 | 364 625.00 | | 364 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |