| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 216.00 | 992.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 570.00 | 216.00 | 1 977 354.00 | 1 977 570.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | 4 800.00 | 1 600.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BZ Autres créances | 573 801.00 | | 573 801.00 | 573 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 599 214.00 | | 599 214.00 | 599 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 999.00 | 4 800.00 | 1 699 199.00 | 1 703 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 569.00 | 5 016.00 | 3 676 553.00 | 3 681 569.00 |
CU Autres participations | 1 976 362.00 | | 1 976 362.00 | 1 976 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 238 031.00 | 568 414.00 | | 238 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 267.00 | 29 616.00 | | 2 406 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 946.00 | 1 271 680.00 | | 3 592 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 4 444.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 7 773.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 936.00 | 44 238.00 | | 74 936.00 |
EA Autres dettes | | 97 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 607.00 | 153 954.00 | | 83 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 553.00 | 1 425 633.00 | | 3 676 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 607.00 | 153 954.00 | | 83 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 236.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 830.00 | | | 3 465 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 851.00 | 236.00 | | 3 465 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 482.00 | | | 1 029 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 478.00 | | | 1 034 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431 373.00 | 236.00 | | 2 431 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 2 684.00 | | 42 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 824.00 | 254 833.00 | | 3 694 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 557.00 | 225 217.00 | | 1 288 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 267.00 | 29 616.00 | | 2 406 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 195.00 | | 1 972 492.00 | 1 035 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 482.00 | 1 976 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 117.00 | 1 977 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 1 208.00 | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 560.00 | | 1 971 284.00 | 1 034 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 216.00 | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 216.00 | 635.00 | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 800.00 | | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 573 051.00 | 573 051.00 | | 573 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 385.00 | 598 385.00 | | 598 385.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |