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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 489 796.00 | 129 456.00 | 360 340.00 | 489 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 335.00 | 215 960.00 | 240 375.00 | 456 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 661.00 | 155 368.00 | 195 294.00 | 350 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 306.00 | 501 297.00 | 796 008.00 | 1 297 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
BZ Autres créances | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 035.00 | | 906 035.00 | 906 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 341.00 | 501 297.00 | 1 702 043.00 | 2 203 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 018.00 | -130 637.00 | | -147 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 056.00 | -16 381.00 | | -276 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 500.00 | 149 858.00 | | 130 500.00 |
DL TOTAL (I) | -272 573.00 | 22 841.00 | | -272 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 711.00 | 723 153.00 | | 682 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | 60 000.00 | | 60 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 734.00 | 916 997.00 | | 1 115 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 459.00 | 119 646.00 | | 110 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 018.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 617.00 | 1 824 813.00 | | 1 974 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 043.00 | 1 847 654.00 | | 1 702 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 036.00 | 1 194 504.00 | | 1 438 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 884.00 | | 9 422.00 | 1 287 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 370.00 | | 9 422.00 | 1 287 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 437.00 | 106 860.00 | | 394 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 923.00 | 106 860.00 | | 393 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 734.00 | 1 115 734.00 | | 1 115 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 424 845.00 | 424 845.00 | | 424 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 711.00 | 146 606.00 | 253 503.00 | 682 711.00 |
VI Groupe et associés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 920.00 | 715 920.00 | | 715 920.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 140.00 | 1 438 036.00 | 253 503.00 | 1 974 140.00 |