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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 497.00 | 741 254.00 | 243 243.00 | 984 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 526.00 | 5 249.00 | 6 277.00 | 11 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 028.00 | 30 000.00 | 70 028.00 | 100 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 701.00 | 776 503.00 | 2 391 199.00 | 3 167 701.00 |
BT Marchandises | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 2 000 787.00 | | 2 000 787.00 | 2 000 787.00 |
CF Disponibilités | 2 289 482.00 | | 2 289 482.00 | 2 289 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 045.00 | | 7 071 045.00 | 7 071 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 747.00 | 776 503.00 | 9 462 244.00 | 10 238 747.00 |
CU Autres participations | 2 070 104.00 | | 2 070 104.00 | 2 070 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 704 276.00 | | | 2 704 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 535.00 | | | 2 452 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 381.00 | | | 508 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 851.00 | | | 5 815 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 255.00 | | | 3 308 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 393.00 | | | 3 646 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 244.00 | | | 9 462 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 568.00 | | | 3 393 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
FG Production vendue services | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 342.00 | | 1 010 342.00 | 1 010 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 447.00 | | | 1 650 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 066.00 | | | 1 142 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 381.00 | | | 508 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 614.00 | | 408 088.00 | 2 759 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 497.00 | | | 984 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 6 326.00 | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 917.00 | | 401 762.00 | 1 769 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 435.00 | 90 067.00 | | 656 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 754.00 | 89 500.00 | | 651 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 567.00 | | 4 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 398.00 | 1 992 398.00 | | 1 992 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 821.00 | 68 996.00 | 252 825.00 | 321 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 255.00 | 3 308 255.00 | | 3 308 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 735.00 | | | 349 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 110.00 | 2 026 563.00 | 1 547.00 | 2 028 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 393.00 | 3 393 568.00 | 252 825.00 | 3 646 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
ST Autres comptes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |