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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | 75 244.00 | -75 244.00 | |
AX Avances et acomptes | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 176.00 | 75 244.00 | 51 932.00 | 127 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 184.00 | -39 048.00 | | -157 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 539.00 | -118 136.00 | | -6 539.00 |
DL TOTAL (I) | -63 723.00 | -57 184.00 | | -63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 045.00 | 112 621.00 | | 113 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 1 578.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 655.00 | 114 199.00 | | 115 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 932.00 | 57 015.00 | | 51 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | 114 199.00 | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 609.00 | 118 136.00 | | 46 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 539.00 | -118 136.00 | | -6 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 244.00 | | 39 000.00 | 114 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 244.00 | | 39 000.00 | 114 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 655.00 | 2 610.00 | 113 045.00 | 115 655.00 |