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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 63 968.00 | 2 093.00 | 66 061.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 061.00 | 63 968.00 | 135 093.00 | 199 061.00 |
060 Stock marchandises | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
072 Créances – Autres | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
084 Disponibilités | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 263.00 | | 292 263.00 | 292 263.00 |
110 Total général Actif | 491 324.00 | 63 968.00 | 427 356.00 | 491 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 565.00 | 259 308.00 | | 248 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 373.00 | 62 198.00 | | 56 373.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 946.00 | 321 518.00 | | 304 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 334.00 | 177 356.00 | | 161 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 330.00 | -13 356.00 | | 5 330.00 |
242 Autres charges externes. | 65 085.00 | 65 731.00 | | 65 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 91.00 | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 994.00 | 24 858.00 | | 22 994.00 |
252 Charges sociales | -271.00 | 535.00 | | -271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 1 916.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 577.00 | 257 200.00 | | 256 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 369.00 | 64 318.00 | | 48 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | 4 205.00 | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 287.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 4 324.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 12 554.00 | | 9 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 976.00 | 50 358.00 | | 39 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |