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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 348.00 | 163 091.00 | 268 258.00 | 431 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 518.00 | 146 279.00 | 195 239.00 | 341 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 167.00 | 309 370.00 | 464 797.00 | 774 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 462 283.00 | | 462 283.00 | 462 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 845.00 | | 543 845.00 | 543 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 012.00 | 309 370.00 | 1 008 642.00 | 1 318 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 546 363.00 | 223 242.00 | | 546 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 800.00 | 323 121.00 | | 98 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 224.00 | 86 084.00 | | 68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 718 888.00 | 637 947.00 | | 718 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 858.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 40 001.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 150.00 | 226 342.00 | | 203 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 205 530.00 | | 82 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 754.00 | 472 731.00 | | 289 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 642.00 | 1 110 678.00 | | 1 008 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 754.00 | 472 731.00 | | 289 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 858.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 108.00 | | 36 746.00 | 763 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 688.00 | 774 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 772 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 808.00 | | 36 746.00 | 761 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 759.00 | 121 633.00 | 16 022.00 | 203 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 759.00 | 121 633.00 | 16 022.00 | 203 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |