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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 863 287.00 | 3 044 210.00 | 18 819 077.00 | 21 863 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 876 544.00 | 3 044 210.00 | 18 832 334.00 | 21 876 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 952.00 | | 284 952.00 | 284 952.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CF Disponibilités | 1 716 367.00 | | 1 716 367.00 | 1 716 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 241.00 | | 2 064 241.00 | 2 064 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 940 785.00 | 3 044 210.00 | 20 896 575.00 | 23 940 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 117.00 | -263 397.00 | | -956 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 844.00 | -692 719.00 | | -527 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 961.00 | -955 117.00 | | -1 482 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284 898.00 | 25 820 681.00 | | 21 284 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 670.00 | 419 904.00 | | 239 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 32 198.00 | | 29 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 985.00 | 1 001 848.00 | | 53 985.00 |
EA Autres dettes | 471 571.00 | 7 634.00 | | 471 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 079 535.00 | 27 282 264.00 | | 22 079 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 575.00 | 26 627 148.00 | | 20 896 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 209 149.00 | | 2 209 149.00 | 2 209 149.00 |
FG Production vendue services | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 765.00 | | 2 287 765.00 | 2 287 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 766.00 | 1 257 722.00 | | 2 287 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 610.00 | 1 950 441.00 | | 2 815 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 844.00 | -692 719.00 | | -527 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 717.00 | 1 903 493.00 | | 1 140 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 717.00 | 1 903 493.00 | | 1 140 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 284 898.00 | 1 556 898.00 | 4 000 000.00 | 21 284 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 670.00 | 239 670.00 | | 239 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 571.00 | 471 571.00 | | 471 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 874.00 | 347 874.00 | | 347 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 874.00 | 347 874.00 | | 347 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 079 535.00 | 2 351 535.00 | 4 000 000.00 | 22 079 535.00 |