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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 733.00 | 1 687.00 | 358 046.00 | 359 733.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 822.00 | 1 687.00 | 389 135.00 | 390 822.00 |
CU Autres participations | 319 590.00 | | 319 590.00 | 319 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 336 791.00 | 299 001.00 | | 336 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 37 790.00 | | 7 263.00 |
DK Provisions réglementées | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 364 393.00 | 357 130.00 | | 364 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 34 662.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 340.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 741.00 | 37 314.00 | | 24 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 135.00 | 394 444.00 | | 389 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -704.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736.00 | 2 209.00 | | 2 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | 37 790.00 | | 7 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 131.00 | | 980.00 | 374 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 378.00 | 358 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 359 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 444.00 | | 980.00 | 372 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
VC Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 382.00 | 12 926.00 | 38 456.00 | 51 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |