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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 881.00 | 43 325.00 | 97 556.00 | 140 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 177.00 | 43 325.00 | 1 402 852.00 | 1 446 177.00 |
BT Marchandises | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CF Disponibilités | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 651.00 | 43 325.00 | 1 651 326.00 | 1 694 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 501 228.00 | 510 661.00 | | 501 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 72 217.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 743 631.00 | 736 878.00 | | 743 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 860.00 | 754 832.00 | | 667 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | 3 967.00 | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 264.00 | 131 334.00 | | 163 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 47 489.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 269.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 695.00 | 938 891.00 | | 907 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 326.00 | 1 675 769.00 | | 1 651 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 231.00 | | | 327 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 623.00 | | | 1 445 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 20 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 1 446 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334.00 | 13 991.00 | 43 325.00 | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 13 991.00 | 43 325.00 | 29 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | 3 854.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 860.00 | 87 396.00 | 352 811.00 | 667 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 275.00 | 48 022.00 | 11 253.00 | 59 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 695.00 | 327 231.00 | 352 811.00 | 907 695.00 |