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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 3 464.00 | 4 124.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 838.00 | 3 464.00 | 6 374.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 430.00 | | 528 430.00 | 528 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 268.00 | 3 464.00 | 534 804.00 | 538 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 500.00 | 7 500.00 | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 000.00 | 243 500.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 543.00 | 10 257.00 | | 10 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 545.00 | 147 661.00 | | 183 545.00 |
DL TOTAL (I) | 480 713.00 | 417 168.00 | | 480 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 10 510.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | 42 485.00 | | 45 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 091.00 | 52 995.00 | | 54 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 804.00 | 470 163.00 | | 534 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995 682.00 | | 4 995 682.00 | 4 995 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 682.00 | | 4 995 682.00 | 4 995 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 080.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 2 080.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | -2 080.00 | | -7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | 48 553.00 | | 52 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 838.00 | 4 884 375.00 | | 4 996 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 293.00 | 4 736 714.00 | | 4 813 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 545.00 | 147 661.00 | | 183 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778.00 | | 3 080.00 | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 3 080.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 1 210.00 | 1 020.00 | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 210.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 728.00 | 280 478.00 | 2 250.00 | 282 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 677.00 | | | 698 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 426.00 | | | 692 426.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 868.00 | | | 305 868.00 |