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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 257.00 | 1 247.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 85.00 | 700.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 775.00 | 342.00 | 42 433.00 | 42 775.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 779.00 | 342.00 | 57 437.00 | 57 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 987.00 | -66 426.00 | | -99 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 244.00 | -33 560.00 | | -18 244.00 |
DL TOTAL (I) | -115 231.00 | -96 987.00 | | -115 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805.00 | 255.00 | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 921.00 | 102 391.00 | | 142 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 720.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 668.00 | 103 366.00 | | 172 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 437.00 | 6 380.00 | | 57 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 668.00 | 103 366.00 | | 172 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 557.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 432.00 | 264 200.00 | | 181 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 677.00 | 297 760.00 | | 199 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 244.00 | -33 560.00 | | -18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 775.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 335.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 222.00 | 11 113.00 | 14 335.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 486.00 | 40 000.00 | | 40 486.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VI Groupe et associés | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 392.00 | 45 906.00 | 486.00 | 46 392.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |