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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 284.00 | 32 604.00 | 14 679.00 | 47 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 5 851.00 | 5 314.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 668.00 | 38 455.00 | 30 213.00 | 68 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 166.00 | 8 873.00 | 89 293.00 | 98 166.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 239.00 | 8 873.00 | 121 365.00 | 130 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 907.00 | 47 328.00 | 151 579.00 | 198 907.00 |
CU Autres participations | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 625.00 | 24 227.00 | | 24 625.00 |
DH Report à nouveau | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 399.00 | | 1 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 932.00 | 34 351.00 | | 27 932.00 |
DL TOTAL (I) | 73 980.00 | 78 504.00 | | 73 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 8 367.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | 15 260.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 7 404.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 45 060.00 | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 3 458.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 599.00 | 79 549.00 | | 76 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 579.00 | 158 053.00 | | 151 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 599.00 | 79 549.00 | | 76 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919.00 | 4 837.00 | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | 4 837.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 919.00 | 4 837.00 | | 7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 321.00 | 235 747.00 | | 271 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 427.00 | 235 348.00 | | 269 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 399.00 | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 11 670.00 | | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 11 670.00 | | 26 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |