| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 153.00 | 17 970.00 | 10 183.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 153.00 | 17 970.00 | 10 183.00 | 28 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 803.00 | 17 970.00 | 330 833.00 | 348 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 540.00 | 108.00 | | -18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | -35 648.00 | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | -270.00 | 5 660.00 | | -270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 107.00 | 178 300.00 | | 195 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 7 332.00 | | 43 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 511.00 | 55 181.00 | | 71 511.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 103.00 | 240 814.00 | | 331 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 833.00 | 246 474.00 | | 330 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 103.00 | 240 814.00 | | 331 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 931.00 | | 423 931.00 | 423 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 931.00 | | 423 931.00 | 423 931.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 835.00 | 44 879.00 | | 49 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 936.00 | 434 587.00 | | 423 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 866.00 | 470 235.00 | | 429 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 930.00 | -35 648.00 | | -5 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 357.00 | | 1 508.00 | 28 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 28 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | 1 508.00 | 28 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 8 301.00 | 1 712.00 | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 8 301.00 | 1 712.00 | 11 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 270.00 | 213 270.00 | | 213 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VI Groupe et associés | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 167.00 | 234 167.00 | | 234 167.00 |
VW T.V.A. | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 103.00 | 331 103.00 | | 331 103.00 |