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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 520.00 | 626 520.00 | 1 683 000.00 | 2 309 520.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 724.00 | 626 520.00 | 1 683 204.00 | 2 309 724.00 |
CU Autres participations | 2 309 520.00 | 626 520.00 | 1 683 000.00 | 2 309 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 400.00 | 1 540 400.00 | | 1 540 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 639.00 | 34 150.00 | | 39 639.00 |
DG Autres réserves | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
DH Report à nouveau | | -235 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 345 464.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 111.00 | 1 684 332.00 | | 1 681 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 600.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 093.00 | 603.00 | | 2 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 204.00 | 1 684 935.00 | | 1 683 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093.00 | 603.00 | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256.00 | 353 293.00 | | 4 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477.00 | 7 829.00 | | 7 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | 345 464.00 | | -3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 520.00 | | | 2 309 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 520.00 | | | 2 309 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 520.00 | | | 626 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 520.00 | | | 626 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |