| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 10 452.00 | 2 928.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 943.00 | 54 418.00 | 51 525.00 | 105 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 323.00 | 64 870.00 | 54 453.00 | 119 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | 215.00 | 243.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 105.00 | 215.00 | 52 890.00 | 53 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 428.00 | 65 085.00 | 107 343.00 | 172 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | 7 700.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -94.00 | 4.00 | | -94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | -2 898.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 26 012.00 | 15 806.00 | | 26 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 534.00 | 38 655.00 | | 29 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | 42 577.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 3 336.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 10 320.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 331.00 | 94 888.00 | | 81 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 343.00 | 110 695.00 | | 107 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FG Production vendue services | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 039.00 | 123 099.00 | | 134 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 833.00 | 125 997.00 | | 123 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | -2 898.00 | | 10 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 331.00 | 61 270.00 | 20 061.00 | 81 331.00 |