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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 13 116.00 | 3 604.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 932.00 | 138 814.00 | 154 117.00 | 292 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 513.00 | 154 549.00 | 173 964.00 | 328 513.00 |
BT Marchandises | 1 124 676.00 | | 1 124 676.00 | 1 124 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BZ Autres créances | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
CF Disponibilités | 1 121 397.00 | | 1 121 397.00 | 1 121 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 711.00 | | 2 532 711.00 | 2 532 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 223.00 | 154 549.00 | 2 706 674.00 | 2 861 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 190.00 | 128 343.00 | | 156 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 448.00 | 232 847.00 | | 864 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 137.00 | 377 690.00 | | 1 122 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | 186 910.00 | | 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 21 466.00 | | 23 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 300.00 | 431 618.00 | | 407 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 409 597.00 | | 601 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 637.00 | 122 995.00 | | 366 637.00 |
EA Autres dettes | 35 400.00 | 11 600.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 537.00 | 1 184 185.00 | | 1 584 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 674.00 | 1 562 456.00 | | 2 706 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 544.00 | 160 578.00 | | 64 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 038.00 | | 31 752.00 | 302 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 328 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 309 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 176.00 | | 31 752.00 | 283 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 599.00 | 62 227.00 | 5 277.00 | 97 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | 62 227.00 | 5 277.00 | 94 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 601 396.00 | | 601 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 624.00 | 280 624.00 | | 280 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 536.00 | 85 992.00 | 64 544.00 | 150 536.00 |
VI Groupe et associés | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 881.00 | 286 639.00 | 16 242.00 | 302 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 237.00 | 1 112 693.00 | 64 544.00 | 1 177 237.00 |