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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 550.00 | | 352 550.00 | 352 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 275.00 | 9 728.00 | | 38 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 799.00 | 678 547.00 | | -142 799.00 |
DL TOTAL (I) | -103 424.00 | 689 375.00 | | -103 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 603.00 | 842 490.00 | | 135 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 726 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 40 723.00 | | 46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 963.00 | 525 267.00 | | 243 963.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 974.00 | 3 165 455.00 | | 455 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 550.00 | 3 854 830.00 | | 352 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 974.00 | 3 165 455.00 | | 455 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
FG Production vendue services | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 399.00 | | 2 496 399.00 | 2 496 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 560.00 | 1 162.00 | | 23 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 1 162.00 | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 560.00 | -1 162.00 | | -23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 528.00 | 6 597 481.00 | | 2 557 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 327.00 | 5 918 934.00 | | 2 700 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 799.00 | 678 547.00 | | -142 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 586.00 | | 380 000.00 | 607 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 100.00 | 254 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 100.00 | 254 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 586.00 | | 380 000.00 | 607 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 901.00 | 349 901.00 | | 349 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 974.00 | 455 974.00 | | 455 974.00 |