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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 013 415.00 | 917 919.00 | 1 095 497.00 | 2 013 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 565.00 | 917 919.00 | 1 097 647.00 | 2 015 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
072 Créances – Autres | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
084 Disponibilités | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
110 Total général Actif | 2 244 579.00 | 917 919.00 | 1 326 661.00 | 2 244 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 174 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 841 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 674 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 969.00 | | | 362 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 370.00 | | | 368 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
242 Autres charges externes. | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
280 Produits financiers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
294 Charges financières | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 953 165.00 | | | 1 953 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 791.00 | | | 28 791.00 |