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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 1 362.00 | 13 458.00 | 14 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 229.00 | 1 362.00 | 83 866.00 | 85 229.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 494 538.00 | | 494 538.00 | 494 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 167.00 | | 496 167.00 | 496 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 396.00 | 1 362.00 | 580 034.00 | 581 396.00 |
CU Autres participations | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 848.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 056.00 | 11 032.00 | | 113 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 211.00 | 103 176.00 | | 433 211.00 |
DL TOTAL (I) | 568 267.00 | 135 056.00 | | 568 267.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 50 150.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 2 946.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 25.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767.00 | 53 121.00 | | 11 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 034.00 | 188 177.00 | | 580 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 550.00 | 107 236.00 | | 445 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339.00 | 4 059.00 | | 12 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 211.00 | 103 176.00 | | 433 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 674.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 674.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |