| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 861.00 | | 3 788 861.00 | 3 788 861.00 |
BZ Autres créances | 2 789 781.00 | | 2 789 781.00 | 2 789 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 392.00 | 67 857.00 | 258 536.00 | 326 392.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 117 446.00 | 67 857.00 | 3 049 589.00 | 3 117 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 307.00 | 67 857.00 | 6 838 450.00 | 6 906 307.00 |
CU Autres participations | 3 738 342.00 | | 3 738 342.00 | 3 738 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 548.00 | -17 775.00 | | -82 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -64 773.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 291.00 | 3 157 452.00 | | 3 163 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 870.00 | 3 718 603.00 | | 3 626 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 46 852.00 | 46 705.00 | | 46 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 159.00 | 3 765 322.00 | | 3 675 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 450.00 | 6 922 774.00 | | 6 838 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 868.00 | 61 123.00 | | 119 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 029.00 | 125 895.00 | | 114 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | -64 773.00 | | 5 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 861.00 | | | 3 788 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 861.00 | | | 3 788 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 896.00 | 79 894.00 | 16 896.00 | 16 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 896.00 | 79 894.00 | 16 896.00 | 16 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 896.00 | 79 894.00 | 16 896.00 | 16 896.00 |