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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 9.00 | 1 961.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 834.00 | 9.00 | 7 825.00 | 7 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 252.00 | 248.00 | 25 004.00 | 25 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 248.00 | 30 078.00 | 30 326.00 |
110 Total général Actif | 38 160.00 | 257.00 | 37 903.00 | 38 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 938.00 | 263 195.00 | | 105 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 460.00 | 2 714.00 | | 4 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 386.00 | 265 909.00 | | 117 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
242 Autres charges externes. | 117 584.00 | 147 570.00 | | 117 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 857.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 138.00 | 92 699.00 | | 54 138.00 |
252 Charges sociales | 12 077.00 | 9 065.00 | | 12 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | 8 085.00 | | 6 826.00 |
256 Dotations aux provisions | | 104.00 | | |
262 Autres charges | 174.00 | 2.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 762.00 | 258 382.00 | | 195 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 376.00 | 7 527.00 | | -78 376.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | 805.00 | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 705.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 420.00 | 1 235.00 | | 56 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122 755.00 | 5 290.00 | | -122 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |