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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 389.00 | 4 611.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 964.00 | 23 661.00 | 64 302.00 | 87 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 356.00 | 31 890.00 | 2 629 466.00 | 2 661 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 459 257.00 | | 459 257.00 | 459 257.00 |
CF Disponibilités | 398 669.00 | | 398 669.00 | 398 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 527.00 | | 894 527.00 | 894 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 883.00 | 31 890.00 | 3 523 993.00 | 3 555 883.00 |
CU Autres participations | 2 560 553.00 | | 2 560 553.00 | 2 560 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 512.00 | 53 588.00 | | 68 512.00 |
DH Report à nouveau | 396 245.00 | 366 171.00 | | 396 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 966.00 | 296 998.00 | | 346 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 723.00 | 3 236 757.00 | | 3 331 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 842.00 | 178 947.00 | | 136 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 7 127.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 6 420.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 4 815.00 | | 12 896.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 270.00 | 197 309.00 | | 192 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 993.00 | 3 434 066.00 | | 3 523 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 940.00 | 679 702.00 | | 648 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 974.00 | 382 704.00 | | 301 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 966.00 | 296 998.00 | | 346 966.00 |