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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 039.00 | 10 750.00 | 37 288.00 | 48 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 1 427.00 | 9 885.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 225.00 | 12 178.00 | 181 046.00 | 193 225.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 428.00 | 12 178.00 | 223 249.00 | 235 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 4 809.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711.00 | 11 809.00 | | 20 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 123.00 | 122 895.00 | | 117 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 37 713.00 | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 16 894.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 25 723.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 537.00 | 203 226.00 | | 202 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 249.00 | 215 035.00 | | 223 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
FG Production vendue services | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 417.00 | | 219 417.00 | 219 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 150.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 150.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -150.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 875.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 437.00 | 277 516.00 | | 219 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 536.00 | 272 707.00 | | 210 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 4 809.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 123.00 | | 15 102.00 | 178 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | 15 102.00 | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 6 904.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 6 904.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |