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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 134.00 | 108 714.00 | 55 419.00 | 164 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 493.00 | 485.00 | 4 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 342.00 | 113 208.00 | 57 134.00 | 170 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
084 Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
110 Total général Actif | 191 081.00 | 113 208.00 | 77 873.00 | 191 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 436.00 | | | 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
224 Production immobilisée | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
242 Autres charges externes. | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 098.00 | | | 6 098.00 |