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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 966.00 | 234 892.00 | 195 074.00 | 429 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 29 326.00 | 73 035.00 | 102 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 471.00 | 274 602.00 | 351 869.00 | 626 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 975.00 | 288 030.00 | 1 451 945.00 | 1 739 975.00 |
BZ Autres créances | 232 426.00 | 8 506.00 | 223 920.00 | 232 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CF Disponibilités | 1 237 326.00 | | 1 237 326.00 | 1 237 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 706.00 | 296 536.00 | 3 104 170.00 | 3 400 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 754.00 | 571 138.00 | 3 464 617.00 | 4 035 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 176.00 | | | 434 176.00 |
CU Autres participations | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 195.00 | | | 278 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 700.00 | | | 1 217 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 780.00 | | | -1 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 024.00 | | | 1 004 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 718.00 | | | 1 377 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 798.00 | | | 658 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 470.00 | | | 572 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 068.00 | | | 671 068.00 |
EA Autres dettes | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 898.00 | | | 2 086 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 617.00 | | | 3 464 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 611.00 | | | 1 605 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 418.00 | | 4 212 418.00 | 4 212 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 418.00 | | 4 212 418.00 | 4 212 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 946.00 | | | -31 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 200.00 | | | -81 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 289.00 | | | 4 518 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 265.00 | | | 3 514 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 024.00 | | | 1 004 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 678.00 | | 240 795.00 | 387 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 83 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 626 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 461.00 | | 188 505.00 | 241 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | | 38 877.00 | 73 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 349.00 | | 13 414.00 | 72 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 562.00 | 20 040.00 | | 254 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 267.00 | 2 625.00 | | 232 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 17 416.00 | | 22 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 852.00 | 137 479.00 | 31 301.00 | 181 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 360.00 | 137 479.00 | 33 303.00 | 192 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 360.00 | 137 479.00 | 33 303.00 | 192 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 479.00 | 31 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 470.00 | 572 470.00 | | 572 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 799.00 | 1 305 799.00 | | 1 305 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 176.00 | | 434 176.00 | 434 176.00 |
VB T. V. A. | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 798.00 | 177 511.00 | 473 787.00 | 658 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 693.00 | 1 585 394.00 | 490 299.00 | 2 075 693.00 |
VW T.V.A. | 388 848.00 | 388 848.00 | | 388 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 784.00 | 1 605 497.00 | 473 787.00 | 2 086 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 078.00 | | | 346 078.00 |
ST Autres comptes | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
YT Sous‐traitance | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618 780.00 | | | 618 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 293.00 | | | 799 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 982.00 | | | 1 621 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |