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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 332.00 | 225.00 | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 074.00 | 162 469.00 | 55 604.00 | 218 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 952.00 | 117 263.00 | 179 689.00 | 296 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 844.00 | 283 509.00 | 241 335.00 | 524 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 521.00 | | 434 521.00 | 434 521.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CF Disponibilités | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 455.00 | | 795 455.00 | 795 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 299.00 | 283 509.00 | 1 036 790.00 | 1 320 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 798.00 | 398 931.00 | | 399 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 646.00 | 318 867.00 | | 283 646.00 |
DL TOTAL (I) | 793 444.00 | 827 798.00 | | 793 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 117.00 | 78 525.00 | | 35 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 16.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 308.00 | 91 168.00 | | 95 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | 274 041.00 | | 110 553.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 3 220.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 346.00 | 446 969.00 | | 243 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 790.00 | 1 274 767.00 | | 1 036 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 346.00 | 411 861.00 | | 243 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 049.00 | | 45 432.00 | 494 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 637.00 | 524 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 515 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 831.00 | | 45 432.00 | 481 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 114.00 | 79 407.00 | 11 012.00 | 215 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 450.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 787.00 | 78 957.00 | 11 012.00 | 211 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 434 521.00 | 434 521.00 | | 434 521.00 |
VB T. V. A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VP Divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 616.00 | 504 616.00 | | 504 616.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 346.00 | 243 346.00 | | 243 346.00 |