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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 4 181.00 | 2 690.00 | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 383.00 | 14 412.00 | 33 971.00 | 48 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 870.00 | 18 593.00 | 37 277.00 | 55 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 546.00 | 18 593.00 | 346 953.00 | 365 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 725.00 | 16 345.00 | | 22 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | 6 379.00 | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 41 710.00 | 28 225.00 | | 41 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 4 791.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 313.00 | 16 587.00 | | 52 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 32 932.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 115 220.00 | 49 871.00 | | 115 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 244.00 | 104 181.00 | | 305 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 953.00 | 132 406.00 | | 346 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277.00 | | 33 593.00 | 22 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | | 32 978.00 | 22 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 2 938.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 2 938.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528.00 | 7 922.00 | 5 606.00 | 13 528.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 162.00 | 121 562.00 | 600.00 | 122 162.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 244.00 | 299 638.00 | 5 606.00 | 305 244.00 |