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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 424.00 | 38 034.00 | 6 391.00 | 44 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 541.00 | 38 150.00 | 16 391.00 | 54 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
110 Total général Actif | 73 032.00 | 38 150.00 | 34 882.00 | 73 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
222 Production stockée | -254.00 | | | -254.00 |
230 Autres produits | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
242 Autres charges externes. | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 172.00 | | | 195 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 636.00 | | | -34 636.00 |