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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 2 685.00 | 1 198.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744.00 | 7 685.00 | 6 059.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 224.00 | 15 622.00 | 37 602.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 178.00 | 15 622.00 | 101 555.00 | 117 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 922.00 | 23 307.00 | 107 614.00 | 130 922.00 |
CU Autres participations | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | 196.00 | | 272.00 |
DG Autres réserves | 20 024.00 | 18 591.00 | | 20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 1 509.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 42 988.00 | 30 296.00 | | 42 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 504.00 | 17 034.00 | | 26 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 21 181.00 | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 359.00 | 8 276.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 626.00 | 46 492.00 | | 64 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 614.00 | 76 788.00 | | 107 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 176.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 678.00 | 128 542.00 | | 215 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 986.00 | 127 033.00 | | 202 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 1 509.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 745.00 | | 1 249.00 | 12 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 13 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | 1 249.00 | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 922.00 | | 4 300.00 | 19 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 922.00 | | 4 300.00 | 19 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |