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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 128.00 | 20 315.00 | 13 813.00 | 34 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 248.00 | 20 315.00 | 14 933.00 | 35 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
072 Créances – Autres | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
084 Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
110 Total général Actif | 227 583.00 | 20 315.00 | 207 269.00 | 227 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 013.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 112.00 | 264 178.00 | | 232 112.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 103.00 | 207 370.00 | | 155 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
230 Autres produits | 14 067.00 | 6 168.00 | | 14 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 366.00 | 477 716.00 | | 420 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 470.00 | 174 515.00 | | 185 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 12 670.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 115 555.00 | 93 430.00 | | 115 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 4 528.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 514.00 | 108 717.00 | | 100 514.00 |
252 Charges sociales | 30 321.00 | 36 845.00 | | 30 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | 5 005.00 | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 719.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 579.00 | 436 429.00 | | 438 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 213.00 | 41 286.00 | | -18 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 370.00 | 32 293.00 | | -17 370.00 |