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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 9 918.00 | 4 297.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 395.00 | 16 584.00 | 17 812.00 | 34 395.00 |
BT Marchandises | 27 646.00 | 4 269.00 | 23 377.00 | 27 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 428.00 | 4 269.00 | 38 159.00 | 42 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 823.00 | 20 852.00 | 55 971.00 | 76 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | 8 625.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 31 435.00 | 35 660.00 | | 31 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 1.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 13 131.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 11 692.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 537.00 | 24 824.00 | | 24 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 971.00 | 60 484.00 | | 55 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 2 266.00 | | 14 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 267.00 | | 7 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 1 361.00 | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 1 361.00 | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |